2020年5月25號早盤消息題材概念匯總——贏家江恩

　　周五大盤低開低走大跌1.89%，深成指和創業板指均跌逾2%。板塊普跌，僅次新、稀土永磁、芯片和超跌股等零散的活躍，釀酒+食品+家電等消費、保險+券商等權重、建材+地產等基建、醫藥醫療、消費電子+軟件+操作系統+網安等科技、燃料電池+鈷鋰等新能源汽車、光伏概念等領跌。從技術面上看，周五破位大跌，這也在正常調整范圍，跌多了可能會出現弱反，這個階段有節奏的交易者可以控制倉位做短線博弈，但沒有節奏的話，還是多看少動，等待市場明朗。詳細指數分析和操作策略分析如下：

　　繼21號日線時間窗擊破江恩箱2*1線2883點后，22號指數再度跌破生命線2822點，日線與短周期將在下周產生分歧，下探后會對日線生命線進行反抽確認，但反抽不會改變下行時間周期現狀。我們既定二季度策略是做好4、5月份就是勝利，關于6月多數投資者以休息為主，具體可博弈時間將在6月時間窗口中解說。對于三季度猛抓一個點，四季度又可以過好年。下周參考關鍵位及應對策略已在贏家江恩每周六培訓課中做講解。25號盤中支撐2800點、2786點，盤中壓力2815點、2829點。操作策略，指數在生命線下運行，底倉控制在3成以內。

　　【贏家資訊-今日題材熱點】

　　1.華為將聯手聯發科，提升對抗高通驍龍芯片能力：【英唐智控(300131)、股吧】、泰晶科技、上海新陽、四維圖新

　　2.美“實體清單”擴散至網絡安全，多重催化劑推動行業加速增長：綠盟科技、深信服、【左江科技(300799)、股吧】、安恒信息

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　　【贏家資訊-重磅公告】

　　半導體設備市場需求強勁、相關公司受益于行業高景氣及國產替代浪潮

　　據報道，國際半導體產業協會（SEMI）發布報告稱，初步統計，北美地區半導體設備制造商4月的全球銷售額為22.62億美元，環比增長2.2%，同比增長17.2%。今年前3個月的銷售額分別為23.40億美元、23.75億美元和22.13億美元。據統計，北美半導體設備制造商月度銷售額已連續7個月超過20億美元。SEMI總裁兼首席執行官Ajit Manocha表示，這反映了市場對半導體設備的需求依然強勁，盡管因新冠疫情等帶來的不確定性因素仍然存在，但這些半導體設備制造商目前表現依舊良好。SEMI在今年3月修正了對晶圓廠設備2020年的支出預計，在經歷2019年的下滑之后，2020年有望同比增長3%，達到578億美元。

　　相關數據顯示，我國迎來晶圓建廠潮，目前國內在建的12寸晶圓廠共16條，8寸晶圓廠共6條，計劃建設的晶圓廠13條，合計投資金額超萬億。晶圓廠設備的大量采購將帶來了半導體設備的投資機遇，行業迎來高景氣度。目前國內半導體設備國產化率低，據中銀證券統計，我國半導體設備對美國的依賴度高達47%，中美大國博弈加劇背景下，半導體設備、材料等國產化較為迫切，產業鏈公司望受益于行業的高景氣及國產化替代進程的加快。

　　萬業企業旗下凱世通在離子注入機行業取得了較為良好的進展，未來有望持續迎來客戶和訂單突破。

　　精測電子公司積極布局半導體業務， 前道 PC+后道 ATE 檢測業務逐漸進入收獲期。

　　焦炭期貨升至兩個月新高 以煤定產或致供需趨緊

　　22日晚間夜盤交易中，焦炭期貨主力2009合約收漲1.48%，創出近兩個月以來的收盤新高。消息面上，山東省出臺《關于實行焦化項目清單管理和“以煤定產”工作的通知》，要求按照焦化廠核定產能60%至76%不等的比例限制省內焦化廠的全年產量上限，并詳細落實到了每一家焦化廠的產量上限。

　　國投安信期貨曹穎認為，這一政策要求緊于預期。若要完成全年總產量上限的目標，山東省下半年焦炭產量要在此前未滿產的基礎上再減產三成左右。加上江蘇徐州也發布了“五大行業整合整治工作方案”，將使華東地區焦炭供應更趨緊張。

　　A股公司中，【淮北礦業(600985)、股吧】2020年計劃實現焦炭產量410萬噸，同比增長7%；山西焦化形成了煤炭-焦炭-化工一體化的經營格局。

　　楚江新材：二季度訂單需求逐步提升、頂立科技分拆上市穩步推進

　　楚江新材在互動易表示，二季度，整個產業鏈的復工情況比較通暢，訂單需求逐步提升。銅基材料整體上銷售和生產都處于比較良性的狀態，產能發揮很正常。銅原料采購趨于正常，成本得到控制，毛利也將得到一定恢復。銅價也處于一個逐漸回升的過程公司，產品價格呈現上升趨勢，有正面影響。無論是先進基礎材料還是軍工新材料，二季度相對全年為旺季。總體而言，第二季度同比增長希望很大。但也存在一些不確定因素，國外疫情加上國內局部地區的疫情對整個需求會帶來短期影響。公司也會積極采取措施，加強風險管理和存貨的管理，使經營更加穩健，將風險降到最低。

　　此外，公司董事會已將頂立科技分拆上市列入2020年公司重點工作計劃。公司將積極做好各項準備工作，穩步推進。頂立科技主要從事熱工及熱處理裝備相關領域，是國內為數不多進入高端市場、實現進口替代的企業之一，銷售規模、技術水平、盈利能力均處于行業領先地位。

　　菲利華：半導體材料國產化對公司是很大的機遇

　　菲利華在最新的調研紀要中表示，菲利華的產品很早就進入了國際石英制品加工商的采購鏈。目前美國對華為的制裁，實際上讓中國認清了現實，所謂的區域性的完整產業鏈建設會加快步伐，半導體產業鏈的國產化是不可阻擋的趨勢，這對公司是很大的機遇，因為半導體產業，5G的發展對半導體產業的依賴，形成了國家意志，以中微、北方華創為代表的供應鏈體系會迅速的建立起來。在半導體石英耗材方面公司產品的質量、價格是具備國際競爭力的。起碼在質量上、技術上和歐美、日本沒有什么差距的，加上國內人力資本的優勢、物流優勢，價格上具有更高的性價比，總之半導體材料國產替代是非常大的機遇，將全力致力于開拓市場的空間。

　　此外，上海石創在公司并購以后保持比較高速、比較穩定的發展，公司將石創作為光學和半導體兩塊主要的發展平臺半導體加工這塊，通過近兩年和臺灣、韓國代工的形式，已經掌握了加工的技術和工藝，在去年7月份通過中微半導體設備(上海)股份有限公司以后，今年會有一些訂單來支撐半導體發展。現在不管是材料國產化的需求，還是國產芯片的國產化配套需求來看，石英器件的需求都在逐年增加。光學領域，石創的精密光學玻璃加工今年也已經量產。

　　富臨精工與華為簽訂協議，公司被確定為華為新能源車載減速器及相關零部件產品的供應商。雙方未來將圍繞核心技術產品及產業資源，在新能源電驅動總成領域開展合作。

　　格力地產擬收購免稅集團100%股權

　　格力地產擬向珠海市國資委、城建集團發行股份并支付現金，購買珠海市免稅企業集團100%股權。免稅集團旗下免稅商店位于廣東省珠海市的拱北口岸、九洲港口岸、橫琴口岸、港珠澳大橋珠港口岸等，2018年、2019年歸母凈利分別為6.4億元、9.4億元。

　　此外，格力地產大股東旗下公玖思投資擬以6.5元/股向除海投公司以外的其他股東進行部分要約收購，要約股份數量占總股本的8.89%。

　　移為通信擬定增募資不超過6.3億元，用于投資4G和5G通信技術產業化項目、動物溯源產品信息化產業升級項目、工業無線路由器項目。

　　德邦股份擬定增募資總額不超過6.14億元，用于轉運中心智能設備升級項目和IT信息化系統建設項目，發行對象為福杉投資，系韻達股份的全資對外投資平臺。

　　金力永磁擬定增募資不超過7.18億元，用于年產3000噸新能源汽車及3C領域高端磁材項目等。

　　太龍照明擬7.5億元收購半導體分銷商

　　太龍照明擬以7.5億元現金收購全芯科、Upkeen Global和Fast Achieve的100%股權，交易標的持有的主要資產為博思達及芯星電子100%股權，博思達專注于半導體分銷領域。交易完成后，太龍照明將實現“商業照明+半導體分銷”雙主業并行發展。

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